石家庄赵县兆融城投债权计划

石家庄赵县兆融城投债权计划

出让方:ZXZR投资有限公司

债权规模:7000万元

来源政府债:https://www.zhengfuzhai.cn/news/show-6402.html

债权期限:12个月

付息方式:次日起息,季度付息(3、6、9、12月15日)

资金用途:用于ZX综合职业技术教育园区和赵县新型城镇化建设项目回迁及其配套开发项目。

【项目亮点】

1. 石家庄ZX城投在市委市政府经济总量过万亿目标的引领下,在县委县政府的主导下正在进行装并资产,目前资产规模已达到60多亿,随着经济基础的不断夯实,未来一两年将正式获得AA以上评级,融资渠道将大幅拓宽;

2. ZX兆融投资有限公司持有上市公司厦门银行股份有限公司5500万股权,价值3.3亿元,股票代码: 601187.SH;

3. 石家庄ZX城投为保证按约定期限获得足额本息,以 2.03亿元应收账款作为质押,为在本产品项下的提供增信;

4. 石家庄ZX城投为保证按约定期 限获得足额本息 ,以价值 3.5 亿元土地作为抵押,为在本产品项下的提供增信。

【区域经济】

2023年,石家庄市生产总值7534.2亿元,比上年增长6.1%,是河北省第二大经济重镇,全国百强城市中排名第36名。全市财政收入完成1059.15亿元,一般公共预算收入689.8亿元,扣除留抵退税因素后可比增12.2%。

2023年,ZX生产总值同比增长6.3%,一般公共预算收入增长9.5%。全年实施规模以上项目118个,总投资189.6亿元。多方筹措资金18.89亿元,实施了38项城市建设重点工程。投资51.12亿元启动实施了新型城镇化城市更新片区和金桥城市广场片区2个重点更新片区。

出让方介绍】

ZXZR投资有限公司:

成立于2016年4月,注册资本6亿元,实际控制人为县财政局100%控股,作为当地重要的城市基础设施建设和运营主体,承担着城市基础设施项目的投资、建设和管理。且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持,履约能力强。

【担保方介绍】

ZXZR城市更新有限公司:

成立于2022年3月,注册资本3亿元,最终实控人为财政局100%控股,承担县政府安排的基础设施、公共服务设施投资建设和运营管理;作为基础设施建设和城市更新的重要主体,主业地位突出,担保能力强。

【风控措施】

1、2.03亿足额应收账款质押

2、价值3.5亿元土地抵押

3、资金监管专款专用

4、还款来源:农发行项目贷款